英伟达大跌,这些基金危险了?
万万没想到,全球AI界的“大哥”也有跌红眼的一天!
当地时间3月8日,英伟达盘中走低,创2023年5月份以来最大单日跌幅。截至收盘,英伟达的市值一夜蒸发1285亿美元(约合人民币9234亿元),也顺其自然地带崩了芯片板块其他小伙伴,迈威尔科技收跌逾 11%,纳微半导体跌近 10%,博通跌 7%......
9234亿元是什么概念?要知道,在A股市场,总市值能超过9000亿的,也就那么几家↓↓
美股市场上,不少机构对半导体板块的未来是看空。比如:
埃克斯资本(AXS Investments)认为,英伟达的投资者应该也需要谨慎考虑一些英伟达的获利回吐,并适时对冲英伟达股价的下行风险。
日本的瑞穗分析师认为,英伟达周五的急跌就是所谓的涨势疲惫现象。半导体股票已经超买,当它们开始下跌时,你会看到量化交易掀起的抛售,然后是散户担忧,这只会加速。
去年以来人工智能崛起,英伟达股价暴增了两倍有余,并带领着纳指走出一波长牛行情。不少基金参与到其中,通过跟踪纳指,被动持有的股票主要包括苹果、微软、英伟达、Meta和谷歌等美股科技龙头公司,捕捉AI巨头的机会。
如果以英伟达为首的美股科技股的股价继续调整,跟踪相关指数的基金或将受到影响。
据笔者不完全统计,当前市面上,跟踪纳斯达克100指数的基金共75只(A/C份额分开统计),总规模达到996.51亿元。
规模最大的是广发纳斯达克100ETF(159941),最新规模达195.41亿元,净值走势一路向上,近一年上涨52.89%。另一只规模较大的是国泰纳斯达克100ETF(513100),最新规模118.97,近一年上涨53.27%。这两只基金追踪效果正常,误差都在2.7%左右。
还有两只基金很受欢迎,分别是华夏纳斯达克ETF(SH.513300)和华安纳斯达克ETF(SZ.159632),近一年来的涨幅分别为56.12%和54.04%,跟踪误差在4.16%和2.71%。
此外,从大笔持有英伟达的基金来看,同样值得大家注意。iFinD数据显示,目前市场上有54只基金(A/C份额合并)重仓英伟达。
其中持仓英伟达比例最多的是景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),截止2023年12月31日,持仓比例达11.36%,持股数量达6.97万股,市值2.45亿。这只基金追踪的是纳斯达克科技市值加权指数 ,成立时间不足一年,近六个月上涨28.22%,是同类中排名名第一的产品。
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