债市收盘|债市情绪有所回暖 30年期国债期货再创新高 关注下周一LPR利率热点

国内民生 2024-01-20 博克金 79382

　　债市做多情绪今日有一定回暖，下周一将公布一年期和五年期LPR利率（前值分别为3.45％和4.2％），市场有下调预期。

　　具体来看，国债期货集体上涨，30年期国债期货主力合约涨0.33%报102.97元，再创新高；10年期国债期货主力合约涨0.14%报102.995元，5年期国债期货主力合约涨0.12%报102.56元，2年期国债期货主力合约涨0.06%报101.216元。

　　交易员表示，国债期货午后多头发力推高价格，或与博弈下周一LPR下调有关，但突破103阻力位失败，现券短暂突破了5％，但仍然有反弹风险。

　　银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:35，10年期国债活跃券230026收益率上行0.2bp报2.508%，5年期国债活跃券230022收益率下行0.25bp报2.40%；10年期国开活跃券230210收益率于上行0.05bp报2.7075%。

　　（数据来源：qeubee，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　交易所债券市场收盘，地产债涨跌不一。

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：20宝龙04、21金地04、21金地03、16金地02、21旭辉01。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H1金科01、21临经01、22不动02、22豫投01、23国管02。具体如下：

　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，1月19日以利率招标方式开展了710亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日650亿元逆回购到期，因此单日净投放60亿元。本周，包括MLF在内，央行公开市场全口径投放25620亿元，回笼10060亿元，累计净投放15560亿元，当周净投放规模创1年新高。

　　资金面方面，Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行1.0BP报1.724%；7天期上行1.2BP报1.831%；14天期上行6.9BP报2.099%；1个月期持平报2.3%。

　　兴银理财表示，展望1季度，随着上年末万亿特别国债、新增PSL资金带动的信贷投放落地，财政和准财政政策积极发力，预计1月企业中长贷仍维持较好增长，在监管和央行要求“加强信贷均衡投放”“平滑信贷波动”下，12月信贷略低于预期，未出现明显提前放量，预计1月新增信贷投放仍呈现偏强格局，12月以来票据利率亦出现快速抬升。预计央行货币政策仍维持较宽松格局以配合财政发力，政策继续引导企业实际融资利率下行，降准降息在1季度仍有一定落地概率，在全年信贷均衡投放的背景下，金融数据显示债市或仍偏顺风。

　　银行间回购利率多数上行。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

　　银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.8600%，跌2.00个基点；FR007报2.1500%，跌5.00个基点；FR014报2.4000%，涨10.00个基点。

　　银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.7300%，跌1.00个基点；FDR007报1.9000%，涨5.00个基点；FDR014报2.1500%，涨14.29个基点。

　　存单方面，今日3M期国股在2.27%-2.45%位置需求较好，较上一日下降0.48bp，1Y期国股报在2.41%-2.45%的位置，较前一日下行1.25bp。AAA级存单方面，9M成交在2.405%，1Y成交在2.45%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

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