美机构投资者二季度持仓出炉 科技股捕手加仓拼多多 减持英伟达

　　随着美国机构投资者报告陆续披露，大型机构美股持仓浮出水面。根据已披露的数据，中国互联网股票二季度获多家机构增持，半导体巨头英伟达则遭到减持。

　　拼多多、爱奇艺获增持

　　尽管持仓总额不大，但是“股神”搭档查理·芒格的一举一动备受瞩目。

　　近日，芒格旗下的Daily Journal发布了截至2023年二季度末的持仓情况。截至二季末，Daily Journal持有美股市值总计1.64亿美元，较一季度末的1.61亿美元略有上升。实际上，这一增长完全由股票市值变化导致，因为期间芒格一直按兵不动，没有进行交易。目前Daily Journal持有4只股票：富国银行、美国银行、阿里巴巴和美国合众银行。

　　科技股捕手“柏基”的持仓中包括多只中国互联网股票。这家管理规模约2万亿元人民币的机构持有拼多多3117万股，二季度加仓10%，持股市值约22亿美元。

　　柏基投资二季度减持了67万股蔚来汽车，截至二季度末持有约1.2亿股，持股市值约12亿美元。此外，柏基还小幅减持了百度，截至期末，持有百度264万股，市值约3.6亿美元。

　　柏基投资对其前十大美股重仓股多进行了减持，仅增持亚马逊、美客多（拉丁美洲知名电商平台）两家公司。截至报告期末，美客多跃升为柏基投资的美股第一大重仓股，持股数量约639万股，持仓市值近76亿美元。此前的头号重仓股莫德纳被减持后落至第二位，柏基投资持有4571万股，持仓市值55亿美元。

　　二季度英伟达风光无限，股价大涨超50%，而柏基却对其减持43万股，减持后英伟达仍为其美股第四大重仓股。此外，柏基投资继续减持特斯拉，持股数量环比下降11%；截至二季度末，持有特斯拉约2319万股，市值近60亿美元。

　　公开资料显示，柏基投资在2013年便买入特斯拉，从中大赚170亿美元。柏基此前在接受中国基金报记者采访时表示，长期投资并非买入持有，基金管理人需要不断地修正自己的持仓。长期持仓是最终的结果，并不是机械地刻意为之。

　　再来看香港知名财团南丰集团旗下的投资管理公司NF Trinity的财报。截至二季度末，该集团美股持仓总市值为4.06亿美元，较前一季度末的3.76亿美元有所上升；前十大重仓股包括百度、阿里巴巴、中概互联ETF KWEB、英伟达、爱奇艺等。二季度，NT Trinity新买入英伟达、小幅加仓百度，对爱奇艺的加仓幅度达到174%。

　　美老牌机构减持联邦快递

　　美国老牌资产管理公司奥本海默资产管理二季度大举减持联邦快递。截至二季度末，该机构的美股持仓市值为68亿美元，较上一季度末的65亿美元有所增长；奥本海默前十大重仓股包括微软、美国1~3个月国债指数ETF BIL、亚马逊、苹果、雪佛龙、联邦快递等，二季度，奥本海默对短期国债ETF BIL进行了大幅增仓，同时明显减持了联邦快递。

　　加仓短期国债、减持联邦快递表面看似乎是在看空美股。不过，奥本海默首席市场策略师John Stoltzfus多次表示，对美股感到乐观，预计标普500指数今年还有很大上涨空间，全年涨幅将达到28%。

　　“7月份经济数据表明，随着美联储加息周期持续，经济继续展现韧性的同时也表现出一些脆弱性。”John Stoltzfus说，过去一年，各国央行持续加息以抑制通胀，此举增加了经济衰退的风险，导致标普500指数在2022年下跌了20%。而眼下，投资者已变得更加乐观，因为经济衰退的可能性在下降，在失业率并没有飙升的情况下，高通胀自行得到了缓解。

　　与此同时，经济增长依然稳健。美国商务部上周发布的数据显示，二季度，美国实际GDP按年增长2.4%，增幅超过一季度的2%，远远超出市场预期的1.8%。