8-31 复盘 —— 缩量压力再现,九月市场能否迎来转机?
20230831复盘
盘面综述
指数调整,仍在5日均线之上。个股3300+绿盘,半导体、医药、PCB强势,地产、券商和数据要素低迷。这里指数仍处于周初长阴线的修复中,比较担忧的是量能的缩小,尾盘MSCI调仓才勉强凑到8200亿,难以支持良性的轮动。如无法恢复,市场可能再现之前的纠结、无持续性的格局,月末月初,留意有无新变量出现,中报落地完成能缓解部分压力。
大局观和板块热点
我乐家居晋级4板,但同梯度的大豪科技跌停。日内8只连板,半导体、华为是主要方向。20cm方面,盛邦安全、智云股份超预期晋级,日内4只首板,昨日涨停溢价分歧,午后逆袭的零点有数走出闷杀,后文会做说明。
地产,大面积跌停,资金理解昨晚的消息面不及预期。其实更主要的是周初券商的负反馈,消息落地便连续调整。不过板块并没有到利好出尽的程度且政策明显倾斜,消化之后还会有反复,也适合聚焦形态尚存的,金科、天房、京投等。证券,依然在延续调整,这一块适合大票稳住后去关注20cm的弹性,参股券商、互联金融等。
科技,维持强度,局部超预期。封装、光刻机,尾盘晶方科技、容大感光等,也伴随着各种各样的小作文,这里聚焦分支龙头的反馈,以及中军表态,中芯、通富、华虹等。算力,中贝通信仍保持着强度,老龙头鸿博,海光、浪潮这些也逐渐稳住,留意趋势。数据,人民网表现稳健,板块明天的会议是否兑现,也是很好的试金石,目前相对地产、金融还是偏强的。
医药,日内表现,围绕工业大M,和前面SPD的活跃,开开实业、龙津药业等,20cm的强度不够也会制约持续性,偏防御。一带一路,后面的催化比较多,新疆板块,部分老人气股有异动,但中字头大票弱势之下,也多是局部机会。
今日操作和明日策略
操作:空仓等待,主板的前排没有想要的方向,20cm688前排清越科技其实还可以,但没有扫后面的堵单也就比较严重。
机会:主板留意低位试错,关注前排的反包,重点留意数据、地产方向的修复。20cm方面继续留意首板,前排的试错为主。
中线方面,仓位有小幅的上升。加仓方向主要是地产、数据要素,思路以低吸为主。这里指数的回踩空间可控,但量能无法回升的话,交易的难度也会增大。情绪上,中报压力缓解,但量化的作用又成为干扰因素,稳健的可以重回老节奏,耐心等待指数的共振参与,供参考。
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