[快讯]创新药公布第三季报 十大重仓股
CFi.CN讯:创新药 (基金代码:515120)公布 广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30 日) |
1.本期已实现收益 | -71,114,961.23 |
2.本期利润 | 120,314,175.43 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0207 |
4.期末基金资产净值 | 3,772,006,185.20 |
5.期末基金份额净值 | 0.6302 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产 净值比例 (%) |
1 | 603259 | 药明康德 | 5,847,797 | 503,963,145.46 | 13.36 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 8,340,060 | 374,802,296.40 | 9.94 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 4,473,535 | 217,726,948.45 | 5.77 |
4 | 000661 | 长春高新 | 1,204,813 | 167,469,007.00 | 4.44 |
5 | 300142 | 沃森生物 | 5,981,567 | 140,806,087.18 | 3.73 |
6 | 000963 | 华东医药 | 3,271,907 | 138,205,351.68 | 3.66 |
7 | 002821 | 凯莱英 | 899,494 | 136,453,239.80 | 3.62 |
8 | 600196 | 复星医药 | 4,732,795 | 135,357,937.00 | 3.59 |
9 | 300347 | 泰格医药 | 1,956,596 | 130,309,293.60 | 3.45 |
10 | 002422 | 科伦药业 | 4,388,033 | 127,911,161.95 | 3.39 |
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