TMGM每日市场(10月27日)

　　基本面: 欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期，为2022年7月来首次暂停加息，此前累计加息450个基点。欧洲央行表示，此前的利率上调仍然有力地传导到融资条件中。如果利率在目前水平维持足够长的时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。未来的决策将确保政策利率在必要的时间内保持足够限制性的水平。

　　技术面: 欧元兑美元H4级别下跌后反弹，短期不排除进一步上行。然而随着宏观经济形势迅速恶化，进入2024年，欧洲央行将不得不非常谨慎地行事，别无选择，只能降息。

　　第一阻力位：1.0620 第一支撑位：1.0510

　　第二阻力位：1.0670 第二支撑位：1.0450

　　基本面:英国零售商报告称，今年十月份销售量创下有记录以来的最差水平，预计在十一月份将面临更加困难的时期，因为家庭在应对高生活成本方面遇到了麻烦。总体而言，这份调查进一步加深了一系列悲观的商业调查结果，这些结果指出经济产出可能出现停滞，甚至出现轻微的衰退。

　　技术面：英镑兑美元H4级别在美国GDP数据公布后下跌，但随后反弹。目前汇价运行于48日多空分界线附近，由于MACD双线和量能柱在零轴附近形成底背离，不排除英镑短期会有所反弹。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1.2180 第一支撑位：1.2070

　　第二阻力位：1.2240 第二支撑位：1.2020

　　基本面：德意志银行在一份报告中表示，美元兑日元汇率可能远高于150日元，这将会引发日本央行的干预。日元汇率非常接近1990年8月以来的最低水平，因此引发了日本当局进行干预的可能性，也给日本央行施加了考虑收紧货币政策的压力。到目前为止，日元在2023年已经下跌了12%以上，使其成为表现最差的G10货币。

　　技术面：美元兑日元H4级别继续运行于150.00关口上方，由于汇价触及去年10月以来的最高水平，美日两国之间巨大的收益率差距持续给日元带来压力，日元过度贬值加大了当局干预汇市的风险。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：150.90 第一支撑位：149.50

　　第二阻力位：151.50 第二支撑位：148.80

　　基本面：澳元的表现与风险偏好和全球经济增长高度相关，并与大宗商品市场密切相关。尽管大宗商品表现强劲，主要是由于全球经济中通胀高企，但这种环境往往有利于谨慎的卖方。全球经济增长和大宗商品市场牵动着澳元的命运，但普遍存在的上涨卖出情绪表明，除非出现任何不可预见的事态发展，否则卖出机会可能会持续存在。

　　技术面：澳元兑美元H4级别在美国GDP数据公布后下跌反弹，目前MACD量能柱形成底背离缩量。如果澳元未能守住0.6275，则存在进一步下跌的风险，并将测试0.6200附近支撑带。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：0.6380 第一支撑位：0.6290

　　第二阻力位：0.6430 第二支撑位：0.6240

　　基本面：由于美国第三季度GDP远强于预期，年化增长率为4.9%。过去18个月预测的经济衰退今年没有成为现实，并且当前的经济趋势持续存在。然而，黄金若要持续回撤走低，只有地缘政治风险方面的整体风险情绪发生变化才可能导致黄金持续抛售。下周的央行会议可能很重要，但地缘政治担忧短期内不会消失，这将继续支撑黄金。

　　技术面：黄金H4级别在回调测试支撑位后仍偏向上行，同时MACD 双线和量能柱形成缩量。在强于预期的美国GDP数据发布后，黄金经历了一些回调，但避险吸引力继续支撑着金价。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：1997.00 第一支撑位：1970.00

　　第二阻力位：2010.00 第二支撑位：1954.00

　　基本面：近期，中国批准了一万亿元人民币的主权债券，这是刺激经济的最新尝试，并且会提振原油市场情绪。中东冲突对油价的影响不容小觑。在全球石油产量相当大的地区，持续不断的冲突有可能扩大为更广泛的区域冲突。投资者为以色列与哈马斯战争蔓延的可能性做好准备，这可能会扰乱中东的石油运输，尽管几乎没有证据表明这种影响。

　　技术面：原油在H4级别反弹失败后再次进入震荡区域，在油价上涨的情况下，将特别关注其对核心通胀的影响。如果冲突导致油价飙升，考虑到通胀率已经超过目标，需要比平常更加谨慎地看待这一情况。

　　阻力支撑位：

　　第一阻力位：86.70 第一支撑位：82.80

　　第二阻力位：89.00 第二支撑位：80.00

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